Training Treasury Management

Training Treasury Management: Strategi Pengelolaan Kas, Likuiditas, dan Risiko Keuangan untuk Meningkatkan Stabilitas serta Profitabilitas Perusahaan

Deskripsi

Treasury management merupakan fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan yang berperan memastikan ketersediaan likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, mengelola hubungan perbankan, serta meminimalkan eksposur terhadap risiko keuangan. Pengelolaan treasury yang efektif membantu perusahaan menjaga kelancaran operasional, memenuhi kewajiban keuangan, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana di tengah dinamika suku bunga, nilai tukar, dan kondisi pasar.

Pelatihan ini membahas strategi pengelolaan kas dan likuiditas, perencanaan arus kas, manajemen aset dan liabilitas, risiko valuta asing, instrumen lindung nilai, serta evaluasi kinerja treasury. Melalui pembahasan konsep, contoh analisis, studi kasus, dan diskusi, peserta akan meningkatkan kemampuan menyusun strategi treasury yang terukur untuk mendukung stabilitas keuangan, efisiensi biaya, dan pencapaian sasaran bisnis perusahaan.

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

- Memahami fungsi, ruang lingkup, dan peran strategis treasury dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
- Menyusun proyeksi arus kas serta mengoptimalkan pengelolaan kas dan kebutuhan likuiditas.
- Menganalisis risiko suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan eksposur keuangan perusahaan.
- Memahami penggunaan instrumen pasar uang, valuta asing, serta strategi lindung nilai sesuai kebutuhan perusahaan.
- Mengembangkan mekanisme pengendalian, pemantauan, dan pelaporan aktivitas treasury.
- Mengevaluasi kinerja treasury untuk mendukung efisiensi biaya keuangan dan keputusan bisnis.

Materi Pelatihan

Konsep dan Strategi Treasury Management
- Fungsi treasury, struktur organisasi, tata kelola, serta hubungan dengan fungsi keuangan lainnya.
- Strategi treasury, hubungan perbankan, pengendalian internal, dan kebijakan pengelolaan dana.
Cash Management dan Perencanaan Likuiditas
- Penyusunan proyeksi arus kas, pemantauan saldo kas, serta pengelolaan penerimaan dan pembayaran.
- Optimalisasi modal kerja, kebutuhan likuiditas, cash pooling, dan pemanfaatan surplus kas.
Pengelolaan Pendanaan dan Investasi Jangka Pendek
- Evaluasi alternatif sumber pendanaan, biaya dana, jatuh tempo, dan kebutuhan modal kerja.
- Pengelolaan surplus dana melalui instrumen jangka pendek dengan mempertimbangkan likuiditas serta risiko.
Financial Risk Management
- Identifikasi dan pengukuran risiko likuiditas, suku bunga, nilai tukar, serta risiko pihak lawan.
- Penetapan batas risiko, pemantauan eksposur, dan penyusunan strategi mitigasi risiko keuangan.
Foreign Exchange Risk dan Instrumen Treasury
- Analisis eksposur valuta asing dan pengaruh fluktuasi nilai tukar terhadap arus kas perusahaan.
- Pemahaman instrumen forward, swap, option, serta non-deliverable forward untuk kebutuhan lindung nilai.
Hedging Strategy dan Asset-Liability Management
- Prinsip lindung nilai, pemilihan instrumen, dan evaluasi efektivitas strategi hedging.
- Pengelolaan kesesuaian aset dan liabilitas, jatuh tempo, serta sensitivitas terhadap perubahan suku bunga.
Treasury Control, Sistem, dan Pelaporan
- Pemisahan fungsi, otorisasi transaksi, rekonsiliasi, dokumentasi, serta pengendalian risiko operasional.
- Pemanfaatan sistem treasury, pelaporan posisi kas, pemantauan eksposur, dan indikator kinerja utama.
Evaluasi Kinerja dan Studi Kasus Treasury
- Pengukuran efektivitas treasury melalui biaya dana, akurasi proyeksi kas, dan efisiensi likuiditas.
- Analisis skenario keuangan, evaluasi alternatif keputusan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan treasury.

Metode Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan melalui pemaparan materi, pembahasan contoh perhitungan, analisis kasus, simulasi pengambilan keputusan, serta diskusi interaktif. Peserta akan berlatih menghubungkan data arus kas, eksposur risiko, dan kebutuhan pendanaan dengan strategi treasury yang sesuai dengan karakteristik perusahaan.

Manfaat Pelatihan

- Meningkatkan efektivitas pengelolaan kas dan pemenuhan kebutuhan likuiditas perusahaan.
- Memperkuat kemampuan menyusun proyeksi arus kas untuk perencanaan keuangan.
- Membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan secara sistematis.
- Mendukung pemilihan instrumen pendanaan, investasi jangka pendek, dan lindung nilai.
- Meningkatkan kualitas pengendalian internal serta transparansi pelaporan treasury.
- Mendorong efisiensi biaya keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih terukur.

Peserta Pelatihan

Pelatihan ini ditujukan bagi:

- Manajer dan staf treasury, keuangan, akuntansi, serta perencanaan keuangan.
- Finance controller, manajer risiko, dan analis keuangan perusahaan.
- Profesional yang menangani kas, likuiditas, pendanaan, investasi jangka pendek, serta hubungan perbankan.
- Manajer keuangan dan pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas strategi pendanaan perusahaan.
- Profesional perusahaan yang terlibat dalam transaksi valuta asing dan pengelolaan risiko keuangan.
- Staf perbankan dan profesional lain yang ingin memperdalam kompetensi treasury management.

Waktu

Tempat Pelaksanaan

- Yogyakarta: Ibis Styles Hotel Yogyakarta
- Bandung: Gino Feruci Hotel Bandung
- Jakarta: Sofyan Betawi Menteng Hotel Jakarta
- Bali: Harris Seminyak Hotel Bali
- In House Training: Pelatihan khusus di lokasi instansi/perusahaan.
- Online Training: Pelatihan interaktif secara live melalui Zoom atau Microsoft Teams.